美拍賣10年期債券需求慘淡 股神只鍾情短債 持貨多過聯儲局 一年料收息幾多億?
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美國財政部周三拍賣420億美元10年期債券,中標利率為3.96厘,雖然大幅低於7月的4.276厘,但衡量債券需求的投標倍數為2.32倍,低於歷史平均值2.53倍,一級交易商獲配比例17.9%,高於平均值12%,反映市場需求慘淡,其後美債及美股均走低。有分析則指出,低於4厘的債息並非利好,市場將關注周四250億美元的30年期美債拍賣。
另一方面,雖然長年期美債需求疲弱,但「股神」巴菲特卻非常鍾情於短期美債,甚至持有量超過美國聯儲局,令Tesla行政總裁馬斯克也表示,「巴菲特幾乎就是聯儲局」。
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巴郡大賣股票 現金儲備創新高
根據巴菲特旗下投資旗艦巴郡(BRK)早前公佈第二季業績顯示,收入錄936.53億美元,淨利潤達303.5億美元,兩者均遠超市場預期的859.2億美元及177.86億美元。
巴郡業績除了揭出大削蘋果(AAPL)持倉近50%,震驚市場之外,截至第二季末,持有2,346億美元的短期美債,以及逾420億美元現金和現金等價物,即現金儲備高近2,770億美元(約21,606億港元),按季增約880億美元,再創新高,主因期內淨賣出約755億美元的股票,亦是巴郡連續第7個季度賣出股票較買入股票為多,而且賣股速度更有所加快。
持有短期美債 一年料賺百億美元
巴菲特早前更曾表示,在危機時期,他會直接在拍賣會上購買短期美債。事實上,由於過去兩年美國債息飆升,巴菲特龐大的現金儲備獲得可觀回報。若以5厘左右利率投資3個月期美債計算,2,000億美元現金每年將產生約100億美元的收益。
馬斯克:巴菲特幾乎就是聯儲局
業績公佈後,馬斯克早前曾在社交媒體X上表示,巴菲特顯然預見了某種形式的市場調整,才會減持股票,目前他可能看不到比美債更好的投資選擇。他又指,聯儲局減息已經逼在眉睫,至今還沒有採取行動實在是太愚蠢。此外,對於巴郡持有美債超過美國聯儲局的情況,他直言「巴菲特幾乎就是聯儲局」。
聯儲局方面,截至7月底持有一年期限以下的美國國債規模為1,953億美元,意味巴郡在短期美債持倉上,已經超過了聯儲局。當然,聯儲局仍有龐大的更長期美債持倉,持有約4.4萬億美元相關美債,並且一直是美債最大持有者之一,以保持市場流動性。
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