Tesla周二盤後放榜 毛利率恐續跌 關注RoboTaxi及Model 2 績後股價波幅料逾8%
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Tesla(TSLA)自月初公佈上季電動車交付量勝預期,加上市場憧憬自動駕駛出租車(Robotaxi)的推出,股價今月一度大幅反彈近四成,截至上周五收報239.2美元,仍按月累升逾兩成;不過,Tesla本周二(23日)盤後將公佈第二季業績,並迎來另一個挑戰,根據Market Chameleon回測過去12個季度業績日,Tesla績後當日下跌機率達58%,股價平均變動為正負8.4%,最大升幅及跌幅均約12%。
巴克萊警告盈利或遜預期
目前市場預期Tesla第二季收入按年跌0.93%至246.95億美元;每股盈利跌37.46%至0.49美元。同時,毛利率仍為市場焦點,預期將由19.3%跌至17.42%,汽車毛利率則預計為17.97%。巴克萊警告,Tesla第二季盈利或不及預期,加上受定價疲弱、全自動駕駛(FSD)等因素影響,預計毛利率按季下降40個點子,但該行仍將Tesla目標價從180美元上調至225美元,維持「中性」評級。
此外,業績焦點還包括新產品推出、儲能業務及自由現金流。原定於8月舉行的自動駕駛出租車RoboTaxi發佈會推遲至10月,馬斯克解釋指是需要對車輛進行設計更改,並補充需要額外的時間「允許我們展示其他一些東西」。Baird分析師則認為,推遲活動可能意味着Tesla將展示其低價的下一代電動車Model 2,目前投資者還未見到其原型車,但預計將於2025年初銷售。
儲能業務也備受關注
儲能業務方面,集團旗下能源子公司Tesla Energy早前公佈數據顯示,第二季部署了9.4GWh的電池儲能產品,創下最高季度紀錄,按年增長達157%,主要受惠於加州拉斯洛普超級儲能工廠持續擴產Megapack;而Megapack則為Tesla打造的一款超大型商用儲能系統。
大摩分析師曾表示,Tesla的太陽能與儲能業務將是其「關鍵底牌」,並為下一輪AI投資的關鍵,加上有關業務過去3季毛利率均超逾20%,因此儲能業務部署及其毛利率也是值得關注的指標。
此外,Tesla首季自由現金流錄負數,但隨着第二季庫存增加的情況將扭轉,因此自由現金流有望恢復正數。然而,集團早前在中國推出「0 利息」分期買車的優惠政策,亦有機會影響現金流。
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