桥水首季重注科技股 减持消费股 七大巨头中仅Tesla被冷落

全球最大对冲基金桥水（Bridgewater）向美国证交会（SEC）提交截至今年首季末持仓报告显示，美股持仓市值达179亿美元，为一年以来最高水平，按季增加14亿美元或8.5%。值得留意的是，桥水首季减持了许多消费股及新兴市场指数型基金，但重点押注了美股科技股“六巨头”，仅Tesla（TSLA）被排除在外。

统计数据显示，桥水首季持仓组合新增了87只个股、增持260只个股，同时减持385只个股、清仓85只个股，而首十大持仓股份已占持仓总市值31%。

Google、英伟达及Meta打入十大

十大持仓中，iShares核心标普500ETF（IVV）与iShares核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）仍然位居首两位，但持仓数量分别按季减少1.19%及0.16%。第3至10名更出现明显变化，最新排名依次为Google（GOOGL）、宝洁（PG）、英伟达（NVDA）、Meta（META）、强生（JNJ）、沃尔玛（WMT）、好市多（COST）及可口可乐（KO）。

其中，Google及英伟达持仓数量按季均大增逾160%，Meta持仓亦增加逾49%；相反，宝洁持仓数量按季减逾11%，并已是连续多季减持，而沃尔玛、好市多及可口可乐等消费股同样被大幅减持。此外，百事可乐（PEP）、麦当劳（MCD）和SPDR标普500指数ETF更被挤出了十大。

新建仓亚马逊及Amd

以持仓比例变化计，首五大买入股份分别是Google、英伟达、苹果（AAPL）、Meta及亚马逊（AMZN），当中亚马逊是桥水首季最大新建仓股份，买入逾104万股，价值1.89亿美元。同时，第二大新建仓股份则是英伟达主要竞争对手Amd（AMD），买入近68万股，价值1.23亿美元。

减持股份方面，首五大卖出股份分别为拼多多（PDD）、可口可乐、好市多、思科（CSCO）和麦当劳，而这些股票大都是桥水长期持有的重仓股。而被誉为全球四大粮商之一的美国邦吉公司（BG）及美国食品控股公司（USFD）更被清仓。

此外，桥水在向SEC提交的文件中提到，随着运算技术、数据分析和相关领域发展，组合管理、交易、组合风险管理和其他投资流程方面越来越倾向于使用生成式人工智能、大语言模型、机器学习、人工神经网络等工具。

事实上，桥水创办人达里奥（Ray Dalio）去年9月亦曾表示，确信AI很快就会成为人们生活中的重大颠覆因素，并指AI技术将帮助人们在生产力、教育、医疗保健方面取得长足的进步，甚至可能迎来每周3天工作制。虽然达里奥已在2022年底交出了桥水控制权，但似乎新任行政总裁Nir Bar Dea与其看法也相近。

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